CT (Lux) Global Absolute Return Bond F GBP Hdg Acc

Détails

ISIN LU1369591828
No. de valeur 32977573
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Global Absolute Return Bond F GBP Hdg Acc
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.84 GBP 16.04.2025
Prix précédent * 11.82 GBP 15.04.2025
Max 52 semaines * 11.85 GBP 03.04.2025
Min 52 semaines * 11.03 GBP 30.04.2024
NAV * 11.84 GBP 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'621'957
Actifs de la classe *** 114'031'880
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.07% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.23% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.17% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +2.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +2.25% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +7.25% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +11.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +9.94% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +16.31% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Jpm Cvn R V Mar26 14.04%
Jpm Cvn R F Mar28 10.85%
Jpm Ccx R V Dec29 8.19%
Jpm Cvn R F Mar30 6.68%
Jpm Cvn R F Aug32 4.19%
Jpm Cvn R V Mar30 3.85%
Jpm Cvn R F Aug32 3.85%
Jpm Cvn R F Mar30 3.61%
Jpm Ccx R V Dec29 2.90%
Jpm Cvn R F Mar40 2.80%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.32%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)