ISIN | LU1369591828 |
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No. de valeur | 32977573 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Global Absolute Return Bond F GBP Hdg Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.69 GBP | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.65 GBP | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 11.69 GBP | 04.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.03 GBP | 13.02.2024 |
NAV * | 11.69 GBP | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 153'630'945 | |
Actifs de la classe *** | 112'998'222 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.23% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +0.86% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +1.74% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +2.01% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +5.51% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +8.85% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +7.15% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +11.87% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mst Itx R V Dec27 | 8.45% | |
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Jpm Cvn R F Aug32 | 3.59% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.31% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.60% | |
Jpm Itx R V Jun28 | 2.00% | |
Jpm Cin R F Aug33 | 1.89% | |
Jpm Cin R V Aug28 | 1.82% | |
Jpm Cin R V May28 | 1.65% | |
Jpm Cvn R F Dec29 | 1.63% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.42% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |