CT (Lux) Global Convertible Bond A Acc USD Hedged

Détails

ISIN LU0607226171
No. de valeur 20136325
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Global Convertible Bond A Acc USD Hedged
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment F&C Global Convertible Bond vise à dégager des rendements élevés en investissant ses actifs dans un portefeuille équilibré composé de titres convertibles. Il mettra l’accent sur un portefeuille de titres de créance convertibles et de convertibles synthétiques présentant un profil risque/rendement des plus attrayants (participation à la hausse des marchés et protection du capital en cas de repli).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.55 USD 07.01.2026
Prix précédent * 19.54 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 19.55 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 15.32 USD 08.04.2025
NAV * 19.55 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'943'673
Actifs de la classe *** 510'526
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.73% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.33% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +2.68% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +3.44% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +11.02% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +23.89% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +35.01% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +39.05% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +24.44% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.81%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.61%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.63%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2.13%
Snam S.p.A. 3.25% 2.00%
Goldman Sachs International 1.96%
Eni SpA 1.84%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.82%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% 1.81%
Wistron Corp 1.49%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.69%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)