ISIN | LU0515381530 |
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No. de valeur | 11459409 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GN4 |
Nom de fond | CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.73 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 29.58 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 31.41 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 25.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 29.73 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'166'889 | |
Actifs de la classe *** | 6'862'558 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.49% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | -0.73% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -3.85% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -5.20% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +1.50% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +23.88% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +42.52% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +65.81% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.36% | |
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Siemens AG | 3.38% | |
UniCredit SpA | 3.04% | |
Intesa Sanpaolo | 2.95% | |
AXA SA | 2.95% | |
Safran SA | 2.81% | |
OSB Group PLC | 2.73% | |
Schneider Electric SE | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.57% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |