| ISIN | LU0515381530 |
|---|---|
| No. de valeur | 11459409 |
| Bloomberg Global ID | BBG001746GN4 |
| Nom de fond | CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR |
| Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 30.18 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 30.38 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 31.41 EUR | 26.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 25.92 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 30.18 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 57'622'529 | |
| Actifs de la classe *** | 6'593'334 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.32% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.40% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | +0.27% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | -0.79% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | -2.04% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +5.89% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +25.07% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +40.18% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +58.09% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 3.99% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.50% | |
| Siemens AG | 3.47% | |
| Schneider Electric SE | 2.98% | |
| Safran SA | 2.94% | |
| AXA SA | 2.83% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.63% | |
| UniCredit SpA | 2.62% | |
| DNB Bank ASA | 2.40% | |
| BAE Systems PLC | 2.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |