| ISIN | LU0515381530 |
|---|---|
| No. de valeur | 11459409 |
| Bloomberg Global ID | BBG001746GN4 |
| Nom de fond | CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR |
| Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 31.48 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 31.29 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 31.48 EUR | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 25.92 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 31.48 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 58'277'232 | |
| Actifs de la classe *** | 6'690'442 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.81% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.64% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | +3.62% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +3.59% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +2.41% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +9.57% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +23.45% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +48.70% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +60.53% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.92% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.61% | |
| Siemens AG | 3.19% | |
| Schneider Electric SE | 2.86% | |
| Roche Holding AG | 2.60% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.59% | |
| Safran SA | 2.57% | |
| AstraZeneca PLC | 2.48% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.25% | |
| Nestle SA | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |