CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc

Détails

ISIN LU1572609797
No. de valeur 35899469
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.00 GBP 08.08.2025
Prix précédent * 12.00 GBP 07.08.2025
Max 52 semaines * 12.01 GBP 06.08.2025
Min 52 semaines * 11.16 GBP 09.08.2024
NAV * 12.00 GBP 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 126'845'854
Actifs de la classe *** 24'540'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.29% 31.12.2024
08.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.75% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +1.18% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +3.09% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois +5.26% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +7.62% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +15.27% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans +16.05% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans +14.83% 10.08.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Jpm Ccx R V Jun30 12.16%
Jpm Cvn R F Jun28 11.52%
Jpm Cvn R Jun28 11.38%
Jpm Coi R F Mar30 11.20%
Jpm Coi R V Sep25 6.24%
Jpm Czr R F Sep25 6.10%
Jpm Coi R V Mar35 4.81%
Jpm Cvn R F Jun35 3.98%
Jpm Ccx R V Jun30 3.26%
Jpm Cin R F Aug33 2.42%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)