ISIN | LU1572610373 |
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No. de valeur | 35899470 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.89 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 10.86 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.89 EUR | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 10.23 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 10.89 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'652'069 | |
Actifs de la classe *** | 1'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.22% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.47% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +0.74% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +1.78% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +3.13% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +6.56% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +10.67% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +7.93% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +9.78% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jun26 | 14.76% | |
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Jpm Cvn R V Jun27 | 12.11% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 11.51% | |
Jpm Czr R Mar30 | 10.57% | |
Jpm Czr R V Mar35 | 4.67% | |
Jpm Cvn R V Jun30 | 4.05% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.96% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.42% | |
Jpm Cin R F Aug33 | 2.48% | |
Jpm Cin R V Aug28 | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.41% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |