ISIN | LU0515381027 |
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No. de valeur | 11923354 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GZ1 |
Nom de fond | CT (Lux) European Growth & Income A GBP |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.88 GBP | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 27.96 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 30.01 GBP | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 25.90 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 27.88 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'941'501 | |
Actifs de la classe *** | 30'261'089 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.29% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +15.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +29.13% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +74.80% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.78% | |
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Intesa Sanpaolo | 3.36% | |
Roche Holding AG | 3.36% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.22% | |
M&G PLC Ordinary Shares | 2.88% | |
ASML Holding NV | 2.84% | |
Sanofi SA | 2.67% | |
Siemens AG | 2.58% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.53% | |
Phoenix Group Holdings PLC | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |