ISIN | LU0841767295 |
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No. de valeur | 19868032 |
Bloomberg Global ID | BBG003NT9X39 |
Nom de fond | CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment F&C Global Convertible Bond vise à dégager des rendements élevés en investissant ses actifs dans un portefeuille équilibré composé de titres convertibles. Il mettra l’accent sur un portefeuille de titres de créance convertibles et de convertibles synthétiques présentant un profil risque/rendement des plus attrayants (participation à la hausse des marchés et protection du capital en cas de repli). |
Particularités |
Prix actuel * | 12.75 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 12.73 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 12.77 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 11.54 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 12.75 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'210'606 | |
Actifs de la classe *** | 127'532 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.34% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | +2.82% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +3.91% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +3.66% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +6.61% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +9.91% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +4.68% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +5.99% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.23% | |
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Simon Global Development BV 3.5% | 2.83% | |
Eni SpA | 2.40% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.05% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.89% | |
Accor SA 0.7% | 1.89% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.85% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1.68% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.67% | |
SPIE SA | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |