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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
163.93 SGD
27.09.2024
+2.62%
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
74.00 GBP
27.09.2024
+0.63%
Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
802.02 CNY
27.09.2024
+4.63%
Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
115.56 EUR
27.09.2024
+4.86%
Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
128.95 USD
27.09.2024
+5.78%
Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
779.22 CNH
27.09.2024
+3.39%
Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
109.04 USD
27.09.2024
+5.42%
Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
850.42 CNH
27.09.2024
+3.39%
Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
122.01 USD
27.09.2024
+5.42%
Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
780.34 CNY
27.09.2024
+0.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture