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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
113.70 CHF
15.01.2025
+0.57%
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
153.96 SGD
15.01.2025
+0.07%
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
109.23 USD
15.01.2025
-0.27%
Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
170.39 SGD
15.01.2025
+0.06%
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
76.98 GBP
15.01.2025
+2.37%
Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
796.53 CNY
15.01.2025
+0.18%
Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
122.14 EUR
15.01.2025
+0.76%
Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
125.86 USD
15.01.2025
-0.26%
Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
781.22 CNH
15.01.2025
-0.15%
Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
103.86 USD
15.01.2025
-0.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture