| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340000933 |
144.22
EUR
22.01.2026 |
144.22
EUR
22.01.2026 |
144.22
EUR
22.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-B-acc
LU0340000776 |
1'251.64
EUR
22.01.2026 |
1'251.64
EUR
22.01.2026 |
1'251.64
EUR
22.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1034382413 |
115.88
EUR
22.01.2026 |
115.88
EUR
22.01.2026 |
115.88
EUR
22.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-acc
LU0458985800 |
115.54
EUR
22.01.2026 |
115.54
EUR
22.01.2026 |
115.54
EUR
22.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-dist
LU1699965122 |
91.85
EUR
22.01.2026 |
91.85
EUR
22.01.2026 |
91.85
EUR
22.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1699967417 |
117.46
EUR
22.01.2026 |
117.46
EUR
22.01.2026 |
117.46
EUR
22.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist
LU1699967094 |
91.92
EUR
22.01.2026 |
91.92
EUR
22.01.2026 |
91.92
EUR
22.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (GBP hedged) K-1-acc
LU1034382504 |
131.90
GBP
22.01.2026 |
131.90
GBP
22.01.2026 |
131.90
GBP
22.01.2026 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc
LU0340000263 |
175.80
USD
22.01.2026 |
175.80
USD
22.01.2026 |
175.80
USD
22.01.2026 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-acc
LU0340000420 |
1'500.88
USD
22.01.2026 |
1'500.88
USD
22.01.2026 |
1'500.88
USD
22.01.2026 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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