ISIN | LU0340000933 |
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No. de valeur | 3679016 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDZ0S7 |
Nom de fond | UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.57 EUR | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 142.50 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 142.57 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 134.49 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 142.57 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'177'991 | |
Actifs de la classe *** | 10'457'367 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.12% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.44% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +0.61% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +2.09% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +4.10% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +5.19% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +13.63% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +18.69% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +17.25% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.8059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.31% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.89% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.82% | |
Nationwide Building Society 4.625% | 1.77% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.65% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.62% | |
Prosus NV 1.539% | 1.58% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.56% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.54% | |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |