UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0340000933
No. de valeur 3679016
Bloomberg Global ID BBG000VDZ0S7
Nom de fond UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.65 EUR 25.07.2025
Prix précédent * 140.65 EUR 24.07.2025
Max 52 semaines * 140.85 EUR 22.07.2025
Min 52 semaines * 133.36 EUR 26.07.2024
NAV * 140.65 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'932'907
Actifs de la classe *** 10'530'191
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.70% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.16% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +0.44% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +1.97% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +3.40% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +5.56% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +12.71% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +18.51% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +16.63% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 18.8059
ADDI Date 25.07.2025

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.26%
DnB Bank ASA 4% 1.92%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.79%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.73%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.67%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.61%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.58%
Prosus NV 1.539% 1.56%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.52%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)