UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0340000933
No. de valeur 3679016
Bloomberg Global ID BBG000VDZ0S7
Nom de fond UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities denominated in any currency while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the Bloomberg Multiverse Index (USD hedged) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.63 EUR 29.09.2025
Prix précédent * 142.47 EUR 26.09.2025
Max 52 semaines * 142.69 EUR 16.09.2025
Min 52 semaines * 134.49 EUR 13.01.2025
NAV * 142.63 EUR 29.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'859'775
Actifs de la classe *** 10'508'468
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.16% 31.12.2024
29.09.2025
YTD Performance (en CHF) +4.61% 31.12.2024
29.09.2025
1 mois +0.46% 29.08.2025
29.09.2025
3 mois +1.62% 30.06.2025
29.09.2025
6 mois +3.98% 31.03.2025
29.09.2025
1 an +4.77% 30.09.2024
29.09.2025
2 ans +13.69% 29.09.2023
29.09.2025
3 ans +20.61% 29.09.2022
29.09.2025
5 ans +17.97% 29.09.2020
29.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 18.8059
ADDI Date 29.09.2025

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.31%
DnB Bank ASA 4% 1.89%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.82%
Nationwide Building Society 4.625% 1.77%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.65%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.62%
Prosus NV 1.539% 1.58%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.56%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.54%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)