ISIN | LU1034382504 |
---|---|
No. de valeur | 23729148 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Credit Income Fund IBH GBP |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.60 GBP | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.58 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 123.79 GBP | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.01 GBP | 03.04.2024 |
NAV * | 123.60 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 176'701'363 | |
Actifs de la classe *** | 1'718'690 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.14% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.67% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.60% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +6.56% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +15.36% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +17.54% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +29.98% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.93% | |
---|---|---|
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.85% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.68% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.63% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.62% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.58% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.41% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.40% | |
ZF Finance GmbH 5.75% | 1.40% | |
AT&T Inc 2.875% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.68% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |