ISIN | LU1034382413 |
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No. de valeur | 23729139 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.03 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 113.03 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.20 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 107.22 EUR | 26.07.2024 |
NAV * | 113.03 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'932'907 | |
Actifs de la classe *** | 597'836 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.67% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.13% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +0.43% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +1.96% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +3.37% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +5.51% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +12.62% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +18.38% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +16.37% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.26% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.92% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.79% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.73% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.67% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.61% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.58% | |
Prosus NV 1.539% | 1.56% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.52% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |