UBS (Lux) Credit Income Fund DBH EUR

Détails

ISIN LU0340000776
No. de valeur 3679015
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Credit Income Fund DBH EUR
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'166.37 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 1'167.30 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'177.18 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 1'089.44 EUR 23.11.2023
NAV * 1'166.37 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 235'199'801
Actifs de la classe *** 12'904'962
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.69% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.41% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.43% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.20% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +13.67% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +8.85% 14.02.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.83%
Caixabank S.A. 4.625% 1.77%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.73%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.59%
DnB Bank ASA 4% 1.49%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.49%
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% 1.48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.35%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.33%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)