ISIN | LU0340000263 |
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No. de valeur | 3679006 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDYVX4 |
Nom de fond | UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Flexible Bond |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 167.36 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 167.61 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 167.61 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 156.59 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 167.36 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'252'660 | |
Actifs de la classe *** | 12'131'311 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.96% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.03% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +16.51% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +21.59% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +25.03% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.3308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.13% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.82% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.73% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.63% | |
ZF Finance GmbH 5.75% | 1.59% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.57% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.56% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.55% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125% | 1.51% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |