UBS (Lux) Credit Income Fund AH EUR

Détails

ISIN LU1699965122
No. de valeur 38689158
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Credit Income Fund AH EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.01 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 90.00 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 91.02 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 88.88 EUR 13.01.2025
NAV * 90.01 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'143'463
Actifs de la classe *** 1'303'152
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.40% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.04% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.08% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.39% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.92% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.13% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +4.07% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +0.86% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +5.07% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.93%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.85%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.68%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.63%
DnB Bank ASA 4% 1.62%
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% 1.58%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.41%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.40%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.40%
AT&T Inc 2.875% 1.36%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)