UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-dist

Détails

ISIN LU1699965122
No. de valeur 38689158
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.99 EUR 26.06.2025
Prix précédent * 90.91 EUR 25.06.2025
Max 52 semaines * 91.07 EUR 30.05.2025
Min 52 semaines * 88.88 EUR 13.01.2025
NAV * 90.99 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'369'178
Actifs de la classe *** 1'310'130
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 31.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.03% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +0.33% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois +1.25% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +1.71% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +1.89% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +4.89% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +5.35% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +0.67% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.20%
DnB Bank ASA 4% 1.90%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.79%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.68%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.65%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.62%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.61%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.60%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.55%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)