UBS (Lux) Credit Income Fund UBH EUR

Détails

ISIN LU1699967417
No. de valeur 38689181
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Credit Income Fund UBH EUR
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.03 EUR 03.10.2024
Prix précédent * 111.20 EUR 02.10.2024
Max 52 semaines * 111.27 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 102.23 EUR 09.10.2023
NAV * 111.03 EUR 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'708'496
Actifs de la classe *** 1'962'813
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.91% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.28% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.82% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +2.46% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +4.01% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +8.42% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +14.88% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +6.39% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +12.45% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.80%
Caixabank S.A. 4.625% 1.75%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.71%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.58%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.57%
DnB Bank ASA 4% 1.48%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.44%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.36%
Raiffeisen Bank International AG 4.75% 1.33%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)