Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999 |
2'310.01
CHF
14.08.2025 |
2'310.01
CHF
14.08.2025 |
2'310.01
CHF
14.08.2025 |
-6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130 |
2'454.55
EUR
14.08.2025 |
2'454.55
EUR
14.08.2025 |
2'454.55
EUR
14.08.2025 |
-6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2'861.44
USD
14.08.2025 |
2'861.44
USD
14.08.2025 |
2'861.44
USD
14.08.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
264.34
EUR
14.08.2025 |
264.34
EUR
14.08.2025 |
264.34
EUR
14.08.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
173.66
CHF
14.08.2025 |
173.66
CHF
14.08.2025 |
173.66
CHF
14.08.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
163.90
USD
14.08.2025 |
163.90
USD
14.08.2025 |
163.90
USD
14.08.2025 |
+15.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
291.91
EUR
14.08.2025 |
291.91
EUR
14.08.2025 |
291.91
EUR
14.08.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
172.39
USD
14.08.2025 |
172.39
USD
14.08.2025 |
172.39
USD
14.08.2025 |
+15.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
131.96
USD
14.08.2025 |
131.96
USD
14.08.2025 |
131.96
USD
14.08.2025 |
+15.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
125.42
CHF
14.08.2025 |
125.42
CHF
14.08.2025 |
125.42
CHF
14.08.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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