Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
91.07
EUR
14.08.2025 |
91.07
EUR
14.08.2025 |
91.07
EUR
14.08.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
92.90
CHF
14.08.2025 |
92.90
CHF
14.08.2025 |
92.90
CHF
14.08.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
112.13
EUR
14.08.2025 |
112.13
EUR
14.08.2025 |
112.13
EUR
14.08.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
111.15
EUR
13.08.2025 |
111.15
EUR
13.08.2025 |
111.15
EUR
13.08.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
114.62
EUR
13.08.2025 |
114.62
EUR
13.08.2025 |
114.62
EUR
13.08.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
101.61
CHF
13.08.2025 |
101.61
CHF
13.08.2025 |
101.61
CHF
13.08.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
113.17
EUR
13.08.2025 |
113.17
EUR
13.08.2025 |
113.17
EUR
13.08.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
125.33
EUR
14.08.2025 |
125.33
EUR
14.08.2025 |
125.33
EUR
14.08.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
126.98
EUR
14.08.2025 |
126.98
EUR
14.08.2025 |
126.98
EUR
14.08.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
116.32
CHF
14.08.2025 |
116.32
CHF
14.08.2025 |
116.32
CHF
14.08.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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