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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518
27.19 EUR
14.08.2025
-4.83%
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774
Q
80.88 USD
14.08.2025
+7.45%
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791
Q
25.06 EUR
14.08.2025
+6.10%
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572
47.15 GBP
14.08.2025
-0.57%
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429
S
105.64 USD
14.08.2025
+9.04%
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775
Q
135.80 USD
14.08.2025
+9.65%
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957
Q
35.93 EUR
14.08.2025
+8.26%
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577
72.17 USD
14.08.2025
+9.63%
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848
63.51 GBP
14.08.2025
+1.45%
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654
50.75 USD
14.08.2025
+2.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture