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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
LU1968842036
Q
109.04 EUR
21.01.2026
+0.08%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
121.21 USD
21.01.2026
+0.17%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
100.45 CHF
21.01.2026
-0.05%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
108.76 EUR
21.01.2026
+0.07%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal B CHF Accumulating
LU3152991520
Q
99.86 CHF
21.01.2026
-0.03%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
26.26 USD
22.01.2026
+0.81%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
17.80 CHF
22.01.2026
+0.57%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
11.35 USD
22.01.2026
+0.80%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
FR0010149179
427.92 EUR
21.01.2026
+1.89%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
FR0011269406
129.94 EUR
21.01.2026
+1.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture