| ISIN | LU1968843273 |
|---|---|
| No. de valeur | 47049133 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
| Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
Cape Capital AG
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.60 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.61 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.99 CHF | 27.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.60 CHF | 09.12.2025 |
| NAV * | 100.60 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.02% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.14% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -0.26% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | -0.35% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +0.67% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +2.11% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +0.72% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |