Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

Détails

ISIN FR0011269406
No. de valeur 18788393
Bloomberg Global ID CAREPDE FP
Nom de fond Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.88 EUR 04.07.2024
Prix précédent * 132.67 EUR 03.07.2024
Max 52 semaines * 133.12 EUR 27.06.2024
Min 52 semaines * 121.24 EUR 07.07.2023
NAV * 132.88 EUR 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 215'888'959
Actifs de la classe *** 4'863'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.28% 29.12.2023
04.07.2024
YTD Performance (en CHF) +10.33% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +1.00% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois -0.01% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +5.14% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +10.07% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +0.19% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans +4.41% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +20.95% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nasdaq 100 New I 07/19/2 7.32%
Adyen NV 6.37%
Carrefour 5.64%
Sanofi SA 5.57%
Danone SA 5.16%
Qiagen NV 4.96%
Carmignac Court Terme A EUR Acc 4.93%
Vinci SA 4.31%
Zalando SE 3.97%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.46%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 2.64%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)