| ISIN | FR0011269406 |
|---|---|
| No. de valeur | 18788393 |
| Bloomberg Global ID | CAREPDE FP |
| Nom de fond | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis |
| Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
| Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.84 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.86 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 130.86 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 121.56 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 130.84 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 154'063'906 | |
| Actifs de la classe *** | 2'621'995 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.59% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.30% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +2.93% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +6.16% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +3.12% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +1.30% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +5.75% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +7.37% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +10.94% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 9.72% | |
|---|---|---|
| Adyen NV | 8.91% | |
| MTU Aero Engines AG | 7.05% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 6.69% | |
| Delivery Hero SE | 3.91% | |
| Zalando SE | 3.75% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 3.49% | |
| Isp_/0126/P6820.0 | 2.94% | |
| Bayer AG | 2.73% | |
| DSV AS | 1.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 2.32% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |