ISIN | FR0011269406 |
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No. de valeur | 18788393 |
Bloomberg Global ID | CAREPDE FP |
Nom de fond | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.88 EUR | 04.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 132.67 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 133.12 EUR | 27.06.2024 |
Min 52 semaines * | 121.24 EUR | 07.07.2023 |
NAV * | 132.88 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'888'959 | |
Actifs de la classe *** | 4'863'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.28% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.33% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mois | +1.00% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | -0.01% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +5.14% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +10.07% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +0.19% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | +4.41% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | +20.95% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nasdaq 100 New I 07/19/2 | 7.32% | |
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Adyen NV | 6.37% | |
Carrefour | 5.64% | |
Sanofi SA | 5.57% | |
Danone SA | 5.16% | |
Qiagen NV | 4.96% | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | 4.93% | |
Vinci SA | 4.31% | |
Zalando SE | 3.97% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 2.64% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |