Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Détails

ISIN FR0010149179
No. de valeur 2027908
Bloomberg Global ID CARFRPR FP
Nom de fond Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 415.77 EUR 13.03.2025
Prix précédent * 416.53 EUR 12.03.2025
Max 52 semaines * 431.63 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 413.32 EUR 10.03.2025
NAV * 415.77 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'038'299
Actifs de la classe *** 149'731'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.63% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.25% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -3.17% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -2.02% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois -2.24% 13.09.2024
13.03.2025
1 an -1.67% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +3.98% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans -1.35% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +17.67% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Option On Euro Stoxx 50 9.62%
Adyen NV 8.16%
Sanofi SA 7.29%
Zalando SE 6.66%
Danone SA 6.63%
Option On Euro Stoxx 50 6.05%
Qiagen NV 5.91%
Carrefour 5.80%
Vinci SA 4.43%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.31%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 2.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)