Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating

Détails

ISIN LU1968842978
No. de valeur 47049131
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Téléphone: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Cape Capital AG UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.66 EUR 15.12.2025
Prix précédent * 108.65 EUR 12.12.2025
Max 52 semaines * 108.66 EUR 15.12.2025
Min 52 semaines * 106.54 EUR 17.12.2024
NAV * 108.66 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.88% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) +1.37% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +0.16% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +0.42% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +0.84% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +1.98% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +5.75% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +9.34% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +8.30% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)