Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL I-X-acc
CH0594527746 |
997.36
CHF
10.07.2025 |
997.36
CHF
10.07.2025 |
997.36
CHF
10.07.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc
CH0356496221 |
99.62
CHF
10.07.2025 |
99.62
CHF
10.07.2025 |
99.62
CHF
10.07.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc
CH0506063301 |
99.27
CHF
10.07.2025 |
99.27
CHF
10.07.2025 |
99.27
CHF
10.07.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc
CH0018234531 |
1'060.08
CHF
10.07.2025 |
1'060.08
CHF
10.07.2025 |
1'060.08
CHF
10.07.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc
CH0142362893 |
1'032.44
CHF
10.07.2025 |
1'032.44
CHF
10.07.2025 |
1'032.44
CHF
10.07.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc
CH0018234549 |
1'083.95
CHF
10.07.2025 |
1'083.95
CHF
10.07.2025 |
1'083.95
CHF
10.07.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-X-acc
CH0018234564 |
1'087.87
CHF
10.07.2025 |
1'087.87
CHF
10.07.2025 |
1'087.87
CHF
10.07.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc
CH0356561453 |
79.87
CHF
10.07.2025 |
79.87
CHF
10.07.2025 |
79.87
CHF
10.07.2025 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc
CH0356561107 |
91.41
EUR
10.07.2025 |
91.41
EUR
10.07.2025 |
91.41
EUR
10.07.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc
CH0028924543 |
1'110.47
EUR
10.07.2025 |
1'110.47
EUR
10.07.2025 |
1'110.47
EUR
10.07.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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