UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable Q

Détails

ISIN CH1328059584
No. de valeur 132805958
Bloomberg Global ID UBESWAQ SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 108.49 CHF 08.10.2024
Prix précédent * 108.51 CHF 07.10.2024
Max 52 semaines * 111.77 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 99.95 CHF 28.02.2024
NAV * 108.49 CHF 08.10.2024
Issue Price * 108.52 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 108.52 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 708'737'994
Actifs de la classe *** 14'852'242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.45% 09.09.2024
08.10.2024
3 mois -0.31% 08.07.2024
08.10.2024
6 mois +6.10% 08.04.2024
08.10.2024
1 an +7.96% 26.02.2024
08.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.73%
Novartis AG Registered Shares 13.47%
Roche Holding AG 11.77%
ABB Ltd 5.55%
UBS Group AG 5.12%
Zurich Insurance Group AG 5.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.82%
Givaudan SA 3.04%
Swiss Re AG 3.01%
Lonza Group Ltd 2.52%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)