ISIN | CH0016631357 |
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No. de valeur | 1663135 |
Bloomberg Global ID | UBES2XC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 3'119.36 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 3'202.79 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 3'304.46 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'803.21 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 3'119.36 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 3'120.30 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 3'120.30 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'581'813'649 | |
Actifs de la classe *** | 545'316'864 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.45% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | -5.60% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +5.15% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.33% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +8.10% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +15.27% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +6.82% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +48.23% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.62% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.37% | |
Roche Holding AG | 11.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.95% | |
UBS Group AG | 5.59% | |
ABB Ltd | 5.31% | |
Swiss Re AG | 3.29% | |
Alcon Inc | 2.84% | |
Holcim Ltd | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |