| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt  Fee *  | 
        Ongoing  Charges *  | 
        SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
                
                 LU2754997497  | 
            
                
                1.92%
                 31.07.2024  | 
            1.69% | 1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
                
                 LU2754998032  | 
            
                
                1.13%
                 31.07.2024  | 
            0.89% | 1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
                
                 LU2754997737  | 
            
                
                0.84%
                 31.07.2024  | 
            0.62% | 0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
                
                 LU2754997224  | 
            
                
                1.93%
                 31.07.2024  | 
            1.69% | 1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
                
                 LU2754998115  | 
            
                
                1.13%
                 31.07.2024  | 
            0.89% | 1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
                
                 LU2754997810  | 
            
                
                0.84%
                 31.07.2024  | 
            0.62% | 0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
                
                 LU2754996929  | 
            
                
                0.68%
                 31.07.2024  | 
            0.52% | 0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
                
                 LU2754997141  | 
            
                
                1.90%
                 31.07.2024  | 
            1.69% | 1.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
                
                 LU2754997570  | 
            
                
                0.91%
                 31.07.2024  | 
            0.72% | 0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
                
                 LU2754997901  | 
            
                
                1.10%
                 31.07.2024  | 
            0.89% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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