| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
State Street Europe Value Spotlight Fund I
LU0892045930 |
*
0.75%
30.06.2024 |
0.75% | 0.85% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856 |
*
1.64%
31.12.2024 |
1.50% | 1.64% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409 |
*
0.10%
30.06.2024 |
0.00% | 0.10% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318 |
*
0.85%
30.06.2024 |
0.75% | 0.85% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235 |
*
1.64%
30.06.2024 |
1.50% | 1.64% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154 |
*
0.65%
30.06.2024 |
0.55% | 0.65% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071 |
*
1.24%
30.06.2024 |
1.10% | 1.24% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854 |
|
0.00% | 0.03% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75 |
*
0.04%
30.06.2025 |
0.00% | 0.03% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
LU2778288121 |
*
0.60%
31.12.2024 |
0.00% | 0.50% | 0.60% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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