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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
LU0262753428
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841588
Q
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234841745
Q
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund USD (ACC) Capitalisation
LU2234842123
Q
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841661
Q
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234842040
Q
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465
Q
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG