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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund USD S AccU
LU2198404894
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund USD T AccU
LU2207438453
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund SGD T AccH
LU2926256269
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD D M4 DisU
LU2585198174
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD E M4 DisU
LU2585198257
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU
LU2585198091
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU
LU2585197952
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund GBP E M4 DisU
LU2972977917
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund GBP N M4 DisU
LU2972977750
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU
LU2636597838
16.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG