ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Cls I Inst Shares

Détails

ISIN LU1628003532
No. de valeur 36980050
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Cls I Inst Shares
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103'143.52 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 103'896.96 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 104'574.46 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 95'372.13 EUR 21.11.2025
NAV * 103'143.52 EUR 08.01.2026
Issue Price * 103'143.52 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'126'654
Actifs de la classe *** 8'055'849
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.87% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.83% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.74% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +8.15% 21.11.2025
08.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi US Fed Funds Rate ETF Acc 10.97%
E-mini Health Care Select Sector Future Mar 26 9.09%
SK Hynix Inc DR 3.13%
Stoxx Europe 600 Basic Resources Future Mar 26 3.10%
NVIDIA Corp 2.86%
Advanced Micro Devices Inc 2.50%
Vertiv Holdings Co Class A 1.71%
Micron Technology Inc 1.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.56%
Samsung Electronics Co Ltd DR 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.807%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)