| ISIN | LU1628003532 |
|---|---|
| No. de valeur | 36980050 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Cls I Inst Shares |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103'143.52 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103'896.96 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 104'574.46 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 95'372.13 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 103'143.52 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 103'143.52 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'126'654 | |
| Actifs de la classe *** | 8'055'849 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.87% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.83% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.74% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +8.15% |
21.11.2025 - 08.01.2026
21.11.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi US Fed Funds Rate ETF Acc | 10.97% | |
|---|---|---|
| E-mini Health Care Select Sector Future Mar 26 | 9.09% | |
| SK Hynix Inc DR | 3.13% | |
| Stoxx Europe 600 Basic Resources Future Mar 26 | 3.10% | |
| NVIDIA Corp | 2.86% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.50% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 1.71% | |
| Micron Technology Inc | 1.63% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.56% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.807% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.29% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |