ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R

Détails

ISIN LU0840527872
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.15 EUR 12.03.2025
Prix précédent * 151.16 EUR 11.03.2025
Max 52 semaines * 152.74 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 141.33 EUR 16.04.2024
NAV * 151.15 EUR 12.03.2025
Issue Price * 151.15 EUR 12.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'583'795
Actifs de la classe *** 28'447'437
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.23% 31.12.2024
12.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.35% 31.12.2024
12.03.2025
1 mois -0.71% 12.02.2025
12.03.2025
3 mois +0.08% 12.12.2024
12.03.2025
6 mois +3.17% 12.09.2024
12.03.2025
1 an +6.49% 12.03.2024
12.03.2025
2 ans +20.01% 13.03.2023
12.03.2025
3 ans +18.52% 14.03.2022
12.03.2025
5 ans +13.56% 19.02.2021
12.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.39%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.53%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 5.41%
BPER Banca S.p.A. 6.5% 5.04%
Electricite de France SA 5.125% 4.68%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 4.50%
Enel S.p.A. 1.375% 4.43%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 4.35%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.01%
Webuild SPA 5.375% 3.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)