ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R

Détails

ISIN LU0840527872
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.98 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 152.97 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 152.98 EUR 25.06.2025
Min 52 semaines * 143.58 EUR 26.06.2024
NAV * 152.98 EUR 25.06.2025
Issue Price * 152.98 EUR 25.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'463'015
Actifs de la classe *** 27'602'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.44% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.27% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +0.98% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +1.08% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +1.51% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +6.56% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +18.77% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +25.68% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +14.94% 19.02.2021
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.62%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.69%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 5.53%
BPER Banca S.p.A. 6.5% 5.04%
Electricite de France SA 5.125% 4.78%
Enel S.p.A. 1.375% 4.61%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 4.56%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 4.42%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.12%
Webuild SPA 5.375% 3.97%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.104%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)