Zest Flexible Bond Class R

Détails

ISIN LU0840527872
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Zest Flexible Bond Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies and issued by rated issuers with a Standard & Poor’s rating of at least BB or an equivalent rating issued by another main rating agency. Investments in above-mentioned debt instruments issued by rated issuers with a Standard & Poor’s rating below BB or an equivalent rating issued by another main rating agency will be limited to 10% of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.42 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 148.71 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 149.09 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 131.13 EUR 02.11.2023
NAV * 148.42 EUR 31.10.2024
Issue Price * 148.42 EUR 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'597'600
Actifs de la classe *** 26'414'862
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.64% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.96% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.45% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.80% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +13.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +25.83% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +9.41% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +11.51% 19.02.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.53%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.76%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 5.56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% 4.66%
Enel S.p.A. 1.375% 4.56%
BPER Banca S.p.A. 3.625% 4.51%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 4.51%
Banco BPM S.p.A. 6.5% 4.33%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% 4.10%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)