| ISIN | LU1860670881 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.19 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.17 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 111.32 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.13 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.19 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 111.19 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'375'807 | |
| Actifs de la classe *** | 27'224'731 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.18% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.32% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.14% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.00% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +3.70% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +8.64% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +14.93% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +4.32% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 2.7% | 9.89% | |
|---|---|---|
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10.5% | 3.65% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | 3.64% | |
| UniCredit S.p.A. 6.5% | 2.76% | |
| Italy (Republic Of) 0.5% | 2.38% | |
| A2A S.p.A. 5% | 2.26% | |
| BNP Paribas SA 6.875% | 2.13% | |
| Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.12% | |
| Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 1.98% | |
| UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.955% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |