ISIN | LU1860670881 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Zest Global Bonds Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.67 EUR | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 107.70 EUR | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 108.44 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 102.84 EUR | 08.02.2024 |
NAV * | 107.67 EUR | 04.02.2025 |
Issue Price * | 107.67 EUR | 04.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'998'122 | |
Actifs de la classe *** | 27'850'316 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.27% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +0.21% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +0.70% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +1.37% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +4.45% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +8.25% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +2.55% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +4.21% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.2% | 6.30% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | 4.30% | |
Eni SpA 2.75% | 2.53% | |
A2A S.p.A. 5% | 2.36% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 2.36% | |
Enel S.p.A. 6.625% | 2.33% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.24% | |
Societe Generale S.A. 10% | 2.19% | |
AT&T Inc 2.875% | 2.08% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |