ISIN | LU1860670881 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Zest Global Bonds Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign segment, without any focus on any particular credit rating or duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.11 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 107.25 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 107.25 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.18 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 107.11 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 107.11 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'480'825 | |
Actifs de la classe *** | 26'396'492 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.07% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.18% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +0.68% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +2.39% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +3.38% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +9.36% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +18.29% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -1.16% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +3.94% |
12.11.2019 - 02.10.2024
12.11.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | 4.47% | |
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Italy (Republic Of) 1.45% | 3.95% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 2.50% | |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 2.48% | |
Enel S.p.A. 6.625% | 2.45% | |
AT&T Inc 2.875% | 2.18% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.17% | |
Petroleos Mexicanos 3.75% | 2.14% | |
Societe Generale S.A. 10% | 2.12% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |