ISIN | LU1860670881 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.86 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 110.97 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 111.09 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 106.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 110.86 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 110.86 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'018'031 | |
Actifs de la classe *** | 28'945'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.90% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +0.70% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +1.99% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +2.72% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +4.39% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +12.81% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +15.68% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +10.41% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.2% | 4.93% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | 4.12% | |
Eni SpA 2.75% | 2.98% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.375% | 2.98% | |
UniCredit S.p.A. 6.5% | 2.72% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 3.75% | 2.54% | |
A2A S.p.A. 5% | 2.27% | |
Enel S.p.A. 6.625% | 2.21% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.11% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.949% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |