ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Cls I Inst Shares

Détails

ISIN LU0438908831
No. de valeur 10319725
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Cls I Inst Shares
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.62 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 122.61 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 122.62 EUR 08.01.2026
Min 52 semaines * 121.86 EUR 21.11.2025
NAV * 122.62 EUR 08.01.2026
Issue Price * 122.62 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'551'811
Actifs de la classe *** 8'781'555
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.20% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.62% 21.11.2025
08.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 7.14%
Electricite de France SA 5.125% 4.61%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.375% 4.56%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 4.31%
Cassa di Risparmio di Asti Spa 7.375% 3.93%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 3.76%
A2A S.p.A. 5% 3.71%
Eni SpA 3.375% 2.66%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 2.60%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.202%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)