ISIN | LU0438908914 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Zest Dynamic Opportunities Class R1 |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.93 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 119.84 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 120.19 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 112.13 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 119.93 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | 119.93 EUR | 20.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'152'300 | |
Actifs de la classe *** | 35'236'156 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.46% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.84% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.91% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.72% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +4.04% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +6.69% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +16.23% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +7.29% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +10.78% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 6.61% | |
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Electricite de France SA 5.125% | 6.08% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.47% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 3.83% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | 3.46% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | 2.89% | |
A2A S.p.A. 5% | 2.85% | |
Eni SpA 3.375% | 2.68% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75% | 2.60% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.84% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |