| ISIN | LU0438908914 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1 |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.56 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.62 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.96 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.02 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.56 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 123.56 EUR | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'558'548 | |
| Actifs de la classe *** | 35'779'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.09% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.59% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -0.11% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +0.42% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +1.50% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +2.86% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +11.31% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +18.71% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +12.42% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. 3.875% | 7.30% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 5.125% | 6.14% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.375% | 4.70% | |
| Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.43% | |
| Cassa di Risparmio di Asti Spa 7.375% | 4.03% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 3.85% | |
| A2A S.p.A. 5% | 3.81% | |
| Eni SpA 3.375% | 2.73% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 2.67% | |
| Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.654% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |