ISIN | LU0438908914 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1 |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.83 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 121.83 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 121.83 EUR | 24.06.2025 |
Min 52 semaines * | 115.46 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 121.83 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 121.83 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'294'124 | |
Actifs de la classe *** | 35'368'792 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +0.72% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.83% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +1.74% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +5.52% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +15.16% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +17.52% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +16.36% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 6.59% | |
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Electricite de France SA 5.125% | 6.00% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.36% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 3.75% | |
A2A S.p.A. 5% | 3.72% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 3.66% | |
Eni SpA 3.375% | 2.64% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 2.59% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.49% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.674% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |