ISIN | LU0438908914 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Zest Dynamic Opportunities Class R1 |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.85 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 118.85 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 119.01 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 108.87 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 118.85 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 118.85 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'418'119 | |
Actifs de la classe *** | 35'643'182 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.54% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.35% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.12% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.19% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +15.83% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +6.15% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +10.46% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 6.48% | |
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Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.41% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 3.81% | |
Electricite de France SA 5.125% | 3.71% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | 3.44% | |
Electricite de France SA 5.375% | 2.77% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75% | 2.57% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.53% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.53% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.84% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |