Zest Global Equity Class R

Détails

ISIN LU1628002484
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Zest Global Equity Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'520.33 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 1'520.30 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'535.56 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 1'372.38 EUR 05.08.2024
NAV * 1'520.33 EUR 21.11.2024
Issue Price * 1'520.33 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'191'998
Actifs de la classe *** 9'129'910
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.97% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.01% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.48% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +19.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +11.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +62.10% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 18.04%
Invesco S&P 500 ETF 13.71%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 11.63%
European Investment Bank 0.01875% 11.24%
European Investment Bank 0.00125% 8.56%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24 7.43%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 5.67%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.65%
Nikkei 225 Future Dec 24 4.69%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.65%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.04%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)