ISIN | LU1628002484 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'621.36 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'608.86 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'631.92 EUR | 30.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'621.36 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 1'621.36 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'883'352 | |
Actifs de la classe *** | 6'575'381 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.90% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.12% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +4.18% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +22.87% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +7.42% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +15.14% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +17.95% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +22.97% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +57.23% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 37.36% | |
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NVIDIA Corp | 9.60% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.33% | |
Option Call on Apple Inc | 4.72% | |
Marvell Technology Inc | 3.81% | |
Option Call on Meta Platforms Inc Class A | 3.73% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.31% | |
Option Call on Alphabet Inc Class A | 3.18% | |
Micron Technology Inc | 2.78% | |
Call Microsoft | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 3.333% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |