ISIN | LU1628002484 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'887.99 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'899.44 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'899.44 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'887.99 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 1'887.99 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'820'510 | |
Actifs de la classe *** | 6'831'571 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.48% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.47% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +14.58% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +20.24% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +47.10% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +24.68% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +40.39% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +58.08% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +74.93% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.41% | |
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Option Call on Alphabet Inc Class A | 9.05% | |
Option Call on Apple Inc | 7.82% | |
NVIDIA Corp | 6.41% | |
Option Call on NVIDIA Corp | 5.12% | |
Call Microsoft | 4.98% | |
Option Call on Amazon.com Inc | 4.78% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.57% | |
Option Call on Meta Platforms Inc Class A | 4.48% | |
Broadcom Inc | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 3.478% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |