ISIN | LU1628002484 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'227.89 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'250.73 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'538.34 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'227.89 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'227.89 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'347'112 | |
Actifs de la classe *** | 6'912'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -19.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -20.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -10.95% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -18.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -18.83% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -12.32% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -6.78% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -10.08% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +45.14% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 16.20% | |
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European Investment Bank 0.01875% | 15.74% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 14.64% | |
Invesco S&P 500 ETF | 12.00% | |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash ETF Acc | 7.81% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 5.36% | |
European Investment Bank 0.00125% | 4.54% | |
Hang Seng Index Future Jan 25 | 1.90% | |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 1.50% | |
Xinhua China A50 Index Future Jan 25 | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 3.513% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |