ISIN | LU1628002484 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Zest Global Equity Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'506.43 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'499.41 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'522.62 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'298.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'506.43 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 1'506.43 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'338'853 | |
Actifs de la classe *** | 9'273'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.00% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.12% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +0.62% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.83% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +4.47% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +11.91% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +24.88% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +19.23% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +59.20% |
12.11.2019 - 02.10.2024
12.11.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 27.12% | |
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Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 19.07% | |
European Investment Bank 0.01875% | 11.20% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 9.96% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 8.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 8.41% | |
Stoxx Europe 600 Future Sept 24 | 5.44% | |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 4.84% | |
MSCI India Index Future Sept 24 | 4.19% | |
Nikkei 225 Future Sept 24 | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 3.04% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |