| ISIN | LU1628002484 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'851.50 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'843.74 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'029.94 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'851.50 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 1'851.50 EUR | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'686'437 | |
| Actifs de la classe *** | 7'665'326 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.07% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.71% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -1.77% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +16.69% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +31.00% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +21.66% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +32.79% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +44.95% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +63.38% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option Call on Amazon.com Inc | 6.93% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc DR | 5.24% | |
| Option Call on NVIDIA Corp | 5.21% | |
| Option Call on Meta Platforms Inc Class A | 5.17% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.53% | |
| Micron Technology Inc | 3.72% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.53% | |
| NVIDIA Corp | 3.24% | |
| Arista Networks Inc | 3.04% | |
| Call Microsoft | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 3.478% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.85% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |