ISIN | LU1628002484 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'586.29 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'570.44 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'649.83 EUR | 12.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'586.29 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | 1'586.29 EUR | 03.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'427'006 | |
Actifs de la classe *** | 6'307'483 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.31% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | -1.14% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +12.44% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +11.70% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +6.95% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +15.40% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +24.17% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +48.56% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.74% | |
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NVIDIA Corp | 8.72% | |
Option Call on Alphabet Inc Class A | 7.24% | |
Option Call on Apple Inc | 6.41% | |
Option Call on Amazon.com Inc | 4.80% | |
Marvell Technology Inc | 4.26% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.19% | |
Option Call on Meta Platforms Inc Class A | 3.90% | |
Call Microsoft | 3.86% | |
SK Hynix Inc DR | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 3.333% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |