| ISIN | LU1628002484 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'943.25 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'923.62 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'029.94 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'943.25 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 1'943.25 EUR | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 15'635'336 | |
| Actifs de la classe *** | 7'206'322 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +28.12% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +27.50% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -1.58% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +15.48% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +32.39% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +27.66% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +37.96% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +50.49% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +65.18% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option Call on Meta Platforms Inc Class A | 7.68% | |
|---|---|---|
| E-mini Health Care Select Sector Future Dec 25 | 7.01% | |
| Option Call on Amazon.com Inc | 5.06% | |
| Option Call on Oracle Corp | 4.69% | |
| SK Hynix Inc DR | 4.28% | |
| NVIDIA Corp | 4.11% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.43% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.38% | |
| Marvell Technology Inc | 3.10% | |
| Call Micron Technology | 3.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 3.478% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.89% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |