ISIN | LU1628002484 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'312.73 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'312.99 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'538.34 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'312.73 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 1'312.73 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'729'906 | |
Actifs de la classe *** | 5'578'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.45% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.22% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +9.40% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -12.38% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -13.92% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -7.52% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +1.10% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +6.34% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +51.94% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.79% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.25% | |
Microsoft Corp | 4.71% | |
Amazon.com Inc | 3.32% | |
Alphabet Inc Class C | 3.24% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.20% | |
United States Treasury Notes 0.0025% | 2.39% | |
Strategy Class A | 1.73% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.73% | |
Call Republic Services | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 3.421% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |