ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class I-CHF Shares hedged against EUR

Détails

ISIN LU1860670709
No. de valeur 42905637
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class I-CHF Shares hedged against EUR
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.79 CHF 27.11.2025
Prix précédent * 100.74 CHF 26.11.2025
Max 52 semaines * 100.79 CHF 27.11.2025
Min 52 semaines * 100.71 CHF 24.11.2025
NAV * 100.79 CHF 27.11.2025
Issue Price * 100.79 CHF 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'623'374
Actifs de la classe *** 5'426'751
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.08% 24.11.2025
27.11.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.96%
Italy (Republic Of) 3.2% 3.99%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10.5% 3.71%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 3.68%
UniCredit S.p.A. 6.5% 2.76%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.38%
A2A S.p.A. 5% 2.27%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.13%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 1.99%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.97%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.58%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)