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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
26.09.2024 41.00
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-dist
LU2694994273
Q
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977
26.09.2024 347'636.23
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1417001382
26.09.2024 0.00
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0033043885
26.09.2024 1'308.16
26.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG