| ISIN | CH1120487686 |
|---|---|
| No. de valeur | 112048768 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD |
| Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.74 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.95 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.34 USD | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 79.11 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 98.74 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 98.74 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 81'050'379 | |
| Actifs de la classe *** | 2'886'552 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.62% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.83% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -4.15% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -2.34% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +4.73% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +13.70% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +33.59% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +38.12% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | -1.26% |
31.08.2021 - 06.11.2025
31.08.2021 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 85.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |