Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD

Détails

ISIN CH1120487686
No. de valeur 112048768
Bloomberg Global ID
Nom de fond Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.92 USD 27.03.2025
Prix précédent * 90.02 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 93.61 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 77.05 USD 17.09.2024
NAV * 89.92 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 89.92 USD 27.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'940'835
Actifs de la classe *** 2'946'745
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.03% 30.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +5.28% 30.12.2024
27.03.2025
1 mois +0.26% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +7.21% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -3.94% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +7.53% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +21.01% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +4.67% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans -10.08% 31.08.2021
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 92.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)