Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD

Détails

ISIN CH1120487686
No. de valeur 112048768
Bloomberg Global ID
Nom de fond Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: https://tareno.ch/
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.20 USD 08.01.2026
Prix précédent * 106.68 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 106.87 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 79.11 USD 07.04.2025
NAV * 106.20 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 106.20 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'884'194
Actifs de la classe *** 3'107'238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 30.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.64% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.20% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +25.44% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +28.31% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +44.84% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +6.20% 31.08.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.02
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)