ISIN | CH1120487702 |
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No. de valeur | 112048770 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.21 EUR | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.83 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.40 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 85.42 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 100.21 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 100.21 EUR | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'806'826 | |
Actifs de la classe *** | 8'589'922 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.95% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.62% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +10.74% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.59% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +5.36% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +8.90% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +18.66% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +21.22% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +0.21% |
31.08.2021 - 12.05.2025
31.08.2021 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 92.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |