ISIN | CH1120487660 |
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No. de valeur | 112048766 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.39 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 86.80 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 90.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 74.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.39 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 86.39 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'334'880 | |
Actifs de la classe *** | 50'106'151 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.80% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -1.66% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -1.31% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +4.63% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +3.76% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +17.15% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +13.48% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | -13.61% |
31.08.2021 - 25.06.2025
31.08.2021 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 92.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |