Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF

Détails

ISIN CH1120487660
No. de valeur 112048766
Bloomberg Global ID
Nom de fond Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.25 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 85.20 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 86.08 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 69.50 CHF 20.10.2023
NAV * 85.25 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 85.25 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'207'560
Actifs de la classe *** 37'757'748
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.57% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -0.11% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +2.43% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +4.01% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +16.73% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +15.80% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -9.17% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans -14.75% 31.08.2021
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 87.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)