ISIN | CH1120487660 |
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No. de valeur | 112048766 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 78.57 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 79.19 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 90.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 74.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 78.57 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 78.57 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'592'787 | |
Actifs de la classe *** | 45'609'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.68% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -10.10% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -7.47% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.35% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.08% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +3.21% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -8.97% |
20.04.2022 - 16.04.2025
20.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -21.43% |
31.08.2021 - 16.04.2025
31.08.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |