Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF

Détails

ISIN CH1120487660
No. de valeur 112048766
Bloomberg Global ID
Nom de fond Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.57 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 79.19 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 90.42 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 74.08 CHF 09.04.2025
NAV * 78.57 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 78.57 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'592'787
Actifs de la classe *** 45'609'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.68% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.10% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.47% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.35% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.08% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +3.21% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -8.97% 20.04.2022
16.04.2025
5 ans -21.43% 31.08.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.71
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)