| ISIN | IE00B24J5563 |
|---|---|
| No. de valeur | 3431655 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TGPTV7 |
| Nom de fond | UK Corporate Bond Fund Inst acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of GBP-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct holdings in Fixed Income Securities or derivative instruments including but not limited to options, futures, swaps or credit default swaps. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 21.96 GBP | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.93 GBP | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 22.06 GBP | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 20.16 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.96 GBP | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 222'070'583 | |
| Actifs de la classe *** | 28'963'693 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.64% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.05% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +1.15% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +2.14% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +4.77% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +7.96% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +12.44% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +16.07% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | -4.65% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.11% | |
|---|---|---|
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 9.26% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.94% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 3.06% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 3.02% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.96% | |
| PIMCO Sterling Short Maturity ETF | 1.95% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.72% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 1.56% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 1.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |