UK Corporate Bond Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B24J5563
No. de valeur 3431655
Bloomberg Global ID BBG000TGPTV7
Nom de fond UK Corporate Bond Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of GBP-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct holdings in Fixed Income Securities or derivative instruments including but not limited to options, futures, swaps or credit default swaps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.96 GBP 21.01.2026
Prix précédent * 21.93 GBP 20.01.2026
Max 52 semaines * 22.06 GBP 14.01.2026
Min 52 semaines * 20.16 GBP 09.04.2025
NAV * 21.96 GBP 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'070'583
Actifs de la classe *** 28'963'693
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.05% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +1.15% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +2.14% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +4.77% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +7.96% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +12.44% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +16.07% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans -4.65% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 12.11%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 9.26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.94%
Euro Schatz Future Dec 25 3.06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 3.02%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 2.96%
PIMCO Sterling Short Maturity ETF 1.95%
Federal National Mortgage Association 6.5% 1.72%
Federal National Mortgage Association 6% 1.56%
Euro Bund Future Dec 25 1.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)