UK Corporate Bond Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B24J5563
No. de valeur 3431655
Bloomberg Global ID BBG000TGPTV7
Nom de fond UK Corporate Bond Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of GBP-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct holdings in Fixed Income Securities or derivative instruments including but not limited to options, futures, swaps or credit default swaps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.45 GBP 31.03.2025
Prix précédent * 20.44 GBP 28.03.2025
Max 52 semaines * 20.63 GBP 10.02.2025
Min 52 semaines * 19.50 GBP 16.04.2024
NAV * 20.45 GBP 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 217'484'986
Actifs de la classe *** 32'588'847
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.13% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.54% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.49% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -2.90% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -0.73% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PIMCO Sterling Short Maturity ETF 7.11%
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 5.67%
Federal National Mortgage Association 6% 4.32%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 3.42%
Federal National Mortgage Association 3% 2.10%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 1.91%
Electricite de France SA 5.5% 1.55%
Lloyds Banking Group PLC 2% 1.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.34%
Bank of America Corp. 3.584% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)