ISIN | IE00B24J5563 |
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No. de valeur | 3431655 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGPTV7 |
Nom de fond | UK Corporate Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of GBP-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct holdings in Fixed Income Securities or derivative instruments including but not limited to options, futures, swaps or credit default swaps. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.24 GBP | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 20.18 GBP | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 20.53 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 19.44 GBP | 24.01.2024 |
NAV * | 20.24 GBP | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'160'075 | |
Actifs de la classe *** | 34'692'307 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.15% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -0.54% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -0.98% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +0.80% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +3.32% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +7.26% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | -8.75% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | -9.07% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO Sterling Short Maturity ETF | 8.12% | |
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Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | 5.65% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.55% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.51% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.52% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.97% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.83% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 1.74% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Date TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |