UK Corporate Bond Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B24J5563
No. de valeur 3431655
Bloomberg Global ID BBG000TGPTV7
Nom de fond UK Corporate Bond Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of GBP-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct holdings in Fixed Income Securities or derivative instruments including but not limited to options, futures, swaps or credit default swaps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.24 GBP 16.01.2025
Prix précédent * 20.18 GBP 15.01.2025
Max 52 semaines * 20.53 GBP 16.09.2024
Min 52 semaines * 19.44 GBP 24.01.2024
NAV * 20.24 GBP 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'160'075
Actifs de la classe *** 34'692'307
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) -1.77% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -0.54% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -0.98% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +0.80% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +3.32% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +7.26% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans -8.75% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans -9.07% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PIMCO Sterling Short Maturity ETF 8.12%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 5.65%
Federal National Mortgage Association 6% 3.55%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.51%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.97%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 1.83%
Euro OAT Future Dec 24 1.74%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 1.63%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)