Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
28.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
28.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
28.04.2025 |
18.73
28.04.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
28.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
28.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
28.04.2025 |
37.80
28.04.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
28.04.2025 |
42.05
28.04.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
28.04.2025 |
221'138.94
28.04.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
28.04.2025 |
793.25
28.04.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
28.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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