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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
30.06.2025 24.23
30.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
30.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
30.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
30.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
30.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-acc
LU2049076172
30.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
30.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
30.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109
30.06.2025 11.00
30.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281
30.06.2025 0.00
30.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG