ISIN | LU1805389258 |
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No. de valeur | 41495618 |
Bloomberg Global ID | UIQL GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy). |
Particularités |
Prix actuel * | 10.46 EUR | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 10.48 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 10.53 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.02 EUR | 03.09.2024 |
NAV * | 10.46 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'063'793 | |
Actifs de la classe *** | 42'558'259 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | -0.58% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +0.51% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +1.55% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +4.57% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +11.50% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +11.94% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +3.84% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA | 0.72% | |
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Amprion GmbH | 0.71% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.71% | |
RCI Banque S.A. | 0.71% | |
BPCE SA | 0.70% | |
Banco Santander, S.A. | 0.70% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.70% | |
Commerzbank AG | 0.50% | |
Commerzbank AG | 0.49% | |
Banco de Sabadell SA | 0.49% | |
Dernière mise à jour des données | 28.08.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |