UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis

Détails

ISIN LU1805389258
No. de valeur 41495618
Bloomberg Global ID UIQL GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Aggregate FD EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.57 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 10.59 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 10.59 EUR 03.06.2025
Min 52 semaines * 9.94 EUR 10.06.2024
NAV * 10.57 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'464'746
Actifs de la classe *** 42'464'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.78% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.60% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.42% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.40% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.63% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.87% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +11.87% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +9.20% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans +3.69% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.73%
BNP Paribas SA 0.73%
Deutsche Bank AG 0.51%
Jcdecaux SE 0.51%
Societe Generale S.A. 0.50%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.50%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.50%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.50%
Commerzbank AG 0.50%
Santander Consumer Finance, S.A. 0.49%
Dernière mise à jour des données 03.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)