| ISIN | LU1805389258 |
|---|---|
| No. de valeur | 41495618 |
| Bloomberg Global ID | UIQL GR |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.59 EUR | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.58 EUR | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.64 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.16 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 10.59 EUR | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'613'409 | |
| Actifs de la classe *** | 42'995'094 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.71% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.79% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mois | -0.28% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +0.93% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +1.96% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +3.90% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +11.76% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +14.55% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | +4.65% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | 0.72% | |
|---|---|---|
| Amprion GmbH | 0.71% | |
| RCI Banque S.A. | 0.70% | |
| BPCE SA | 0.70% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 0.70% | |
| Banco Santander, S.A. | 0.70% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 0.69% | |
| Commerzbank AG | 0.50% | |
| Banco de Sabadell SA | 0.49% | |
| Commerzbank AG | 0.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 19.11.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |