| ISIN | LU2098179695 |
|---|---|
| No. de valeur | 52004383 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government ST JPY |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'160.05 JPY | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'159.73 JPY | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'164.72 JPY | 14.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'157.65 JPY | 10.03.2025 |
| NAV * | 1'160.05 JPY | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 112'556'995'340 | |
| Actifs de la classe *** | 111'894'459'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.01% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.58% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | -0.11% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | -0.19% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | -0.31% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | -0.14% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | -0.94% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | -1.14% |
19.06.2023 - 07.01.2026
19.06.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -1.70% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) | 5.44% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) | 4.55% | |
| Japan (Government Of) | 4.50% | |
| Japan (Government Of) | 4.36% | |
| Japan (Government Of) | 4.29% | |
| Japan (Government Of) | 4.19% | |
| Japan (Government Of) | 4.16% | |
| Japan (Government Of) | 4.13% | |
| Japan (Government Of) | 4.03% | |
| Japan (Government Of) | 3.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 02.01.2026 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |