| ISIN | LU2098179695 |
|---|---|
| No. de valeur | 52004383 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government ST JPY |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'162.30 JPY | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'162.35 JPY | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'164.72 JPY | 14.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'157.65 JPY | 10.03.2025 |
| NAV * | 1'162.30 JPY | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 120'920'488'551 | |
| Actifs de la classe *** | 119'253'243'292 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.84% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.08% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.06% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | -0.06% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | -0.17% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | -0.67% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | -0.95% |
19.06.2023 - 24.10.2025
19.06.2023 24.10.2025 |
| 5 ans | -1.60% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) | 5.36% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) | 4.80% | |
| Japan (Government Of) | 4.40% | |
| Japan (Government Of) | 4.37% | |
| Japan (Government Of) | 4.24% | |
| Japan (Government Of) | 4.24% | |
| Japan (Government Of) | 4.22% | |
| Japan (Government Of) | 4.13% | |
| Japan (Government Of) | 4.13% | |
| Japan (Government Of) | 3.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |