| ISIN | LU0969639128 |
|---|---|
| No. de valeur | 22283922 |
| Bloomberg Global ID | SS1EUA SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Government FD EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.91 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.94 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.95 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.51 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 11.91 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'197'356'715 | |
| Actifs de la classe *** | 954'229'084 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.31% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.53% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.69% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.83% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +0.73% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +2.41% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +9.65% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +9.77% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -4.03% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 1.14% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 1.11% | |
| France (Republic Of) | 1.10% | |
| France (Republic Of) | 1.08% | |
| France (Republic Of) | 1.05% | |
| France (Republic Of) | 1.04% | |
| France (Republic Of) | 0.99% | |
| France (Republic Of) | 0.97% | |
| France (Republic Of) | 0.95% | |
| France (Republic Of) | 0.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |