ISIN | LU0969639128 |
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No. de valeur | 22283922 |
Bloomberg Global ID | SS1EUA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Government FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 11.96 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.91 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.96 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.31 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 11.96 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 762'632'867 | |
Actifs de la classe *** | 712'815'751 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.56% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.64% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | +1.85% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +2.17% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +1.66% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +5.49% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +8.89% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +1.80% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -2.14% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 1.17% | |
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France (Republic Of) | 1.14% | |
France (Republic Of) | 1.10% | |
France (Republic Of) | 1.08% | |
France (Republic Of) | 1.08% | |
France (Republic Of) | 1.07% | |
France (Republic Of) | 1.03% | |
France (Republic Of) | 1.02% | |
France (Republic Of) | 0.96% | |
France (Republic Of) | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 22.04.2025 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |