UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN LU1805389506
No. de valeur 144653694
Bloomberg Global ID SUSE5A SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.65 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 9.63 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 9.67 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 9.50 EUR 02.09.2025
NAV * 9.65 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'205'272
Actifs de la classe *** 1'762'228
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.31% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.67% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.49% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +0.92% 04.08.2025
07.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.ON SE 0.69%
BNP Paribas SA 0.69%
Amprion GmbH 0.68%
RCI Banque S.A. 0.68%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.67%
BPCE SA 0.67%
Banco Santander SA 0.67%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.66%
Commerzbank AG 0.48%
KBC Group NV 0.47%
Dernière mise à jour des données 02.01.2026

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)