UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN LU1645380442
No. de valeur 37504784
Bloomberg Global ID INF1A IM
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.59 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 8.59 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 8.63 EUR 12.11.2025
Min 52 semaines * 8.52 EUR 15.08.2025
NAV * 8.59 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 244'304'767
Actifs de la classe *** 57'704'606
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.14% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.28% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.35% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +0.66% 16.07.2025
07.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 8.03%
Germany (Federal Republic Of) 6.64%
France (Republic Of) 6.50%
Spain (Kingdom of) 6.12%
France (Republic Of) 5.97%
Spain (Kingdom of) 5.96%
Spain (Kingdom of) 5.24%
France (Republic Of) 5.11%
Italy (Republic Of) 5.01%
Italy (Republic Of) 4.95%
Dernière mise à jour des données 02.01.2026

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)