ISIN | LU1645380368 |
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No. de valeur | 37504670 |
Bloomberg Global ID | FRC3 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 14.47 EUR | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 14.50 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 14.59 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 13.99 EUR | 22.02.2024 |
NAV * | 14.47 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'581'806 | |
Actifs de la classe *** | 182'581'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.51% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.84% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +0.12% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +0.52% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +2.16% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +1.51% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +5.55% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +2.70% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +8.89% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 7.66% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.37% | |
France (Republic Of) | 6.06% | |
Spain (Kingdom of) | 5.61% | |
France (Republic Of) | 5.52% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.42% | |
Spain (Kingdom of) | 5.13% | |
Spain (Kingdom of) | 4.98% | |
France (Republic Of) | 4.91% | |
Italy (Republic Of) | 4.62% | |
Dernière mise à jour des données | 17.12.2024 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |