ISIN | LU1645380368 |
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No. de valeur | 37504670 |
Bloomberg Global ID | FRC3 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 14.43 EUR | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 14.44 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 14.47 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.63 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 14.43 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 176'483'371 | |
Actifs de la classe *** | 176'483'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.27% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.48% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +0.76% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +2.28% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +1.66% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +4.64% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +6.89% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | +3.68% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +8.05% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 7.91% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.56% | |
France (Republic Of) | 5.85% | |
Spain (Kingdom of) | 5.63% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.53% | |
France (Republic Of) | 5.18% | |
Spain (Kingdom of) | 5.12% | |
Spain (Kingdom of) | 5.07% | |
France (Republic Of) | 5.04% | |
Italy (Republic Of) | 4.68% | |
Dernière mise à jour des données | 24.09.2024 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |